香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

发布日期:2022-06-21 20:35   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●被担保人:公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司(以下简称:香溢租赁)

  截至本公告披露日,公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保155,195万元(含本次担保);为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供最高额保证担保434,000万元。

  ●特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额合计415,685.65万元,占公司2021年度经会计师事务所审计的净资产198.04%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

  2022年6月10日,香溢租赁与首都银行(中国)有限公司上海分行(以下简称:首都银行上海分行)签署《人民币借款合同(中/长期)》,首都银行上海分行给予香溢租赁5,000万元贷款额度,借款利率为固定利率,利息从香溢租赁实际提款日起算,借款用于香溢租赁对指定融资租赁项目的投放。同时根据香溢租赁向首都银行上海分行提交的《提款申请书》,本次提款4,800万元,借款期限为2022年6年17月至2025年6月16日。另外,香溢租赁与首都银行上海分行签署《应收账款质押合同》,以上述指定融资租赁项目形成的应收租赁款为上述《人民币借款合同(中/长期)》及其项下《提款申请书》下的债务履行提供应收账款质押担保。

  同日,公司与首都银行上海分行签订《保证合同》,为香溢租赁和首都银行上海分行之间签署的《人民币借款合同(中/长期)》及其项下《提款申请书》下的债务履行提供担保。

  1.2022年4月8日,公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》:同意公司及公司控股子公司2022年度为资产负债率超过70%的控股子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保,担保总额不超过2亿元。

  审议通过了《关于为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》:同意公司及公司控股子公司为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额63亿元保证担保,其中为开展工程保函担保业务提供担保额度55亿元,为开展融资类担保业务提供担保额度8亿元。

  审议通过了《关于为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》:同意公司及公司控股子公司为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供25亿元担保。

  以上担保额度已经公司2021年度股东大会批准,并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。上述担保计划有效期自公司2021年度股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。

  2.公司认为:本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。

  8.经营范围:融资租赁业务:融资租赁;兼营与主营业务有关的商业保理业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务;实业项目投资;机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  香溢租赁为公司控股子公司,各股东情况:公司持股比例51.43%,公司全资子公司香溢融通(浙江)投资有限公司持股比例17.86%,浙江香溢控股有限公司持股比例12.50%,云南合和(集团)股份有限公司持股比例12.50%,宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例5.71%。

  (一)主合同:债权人首都银行上海分行与债务人香溢租赁之间签署的《人民币借款合同(中/长期)》及其项下的《提款申请书》。

  (二)被担保的主债权范围:上述主合同项下本金限额5,000万元及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

  香溢租赁为公司控股子公司,经营情况和财务状况良好,本次担保有利于租赁业务板块发展,符合公司整体经营规划。同时公司能够对香溢租赁的日常经营进行有效监控与管理,及时掌握资信状况和履约能力,担保风险总体可控,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。香溢租赁的其他股东未参与该公司的日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保,鉴此未提供同比例担保。

  截至本公告披露日,公司为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保434,000万元,实际使用担保余额340,692.39万元;公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保155,195万元(含本次担保),实际使用担保余额74,993.26万元;公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额0万元。实际担保余额合计415,685.65万元,占公司2021年度经会计师事务所审计的净资产209,898.35万元的198.04%,无其他担保,无逾期担保。上述担保均未超出公司2021年度股东大会批准的担保额度。

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